报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,893.16	100.00%
2	股票	11,408.91	52.11%
3	银行存款	10,621.89	48.52%
4	国债及货币资金	10,621.89	48.51%
5	其它资产	21.26	0.10%
6	交易保证金	13.84	0.06%
7	应收申购款	4.17	0.02%
8	应收利息	1.77	0.01%
9	应收证券清算款	1.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,418.63	100.00%
2	股票	21,166.17	94.41%
3	银行存款	1,753.89	7.82%
4	国债及货币资金	1,753.89	7.82%
5	其它资产	21.17	0.09%
6	交易保证金	17.08	0.08%
7	应收申购款	3.77	0.02%
8	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,374.84	100.00%
2	股票	24,574.29	93.17%
3	银行存款	1,908.54	7.24%
4	国债及货币资金	1,908.54	7.23%
5	其它资产	54.10	0.21%
6	交易保证金	32.45	0.12%
7	应收申购款	21.19	0.08%
8	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,888.43	100.00%
2	股票	18,317.52	83.69%
3	银行存款	3,247.89	14.84%
4	国债及货币资金	3,247.89	14.83%
5	其它资产	609.30	2.78%
6	应收证券清算款	554.14	2.53%
7	交易保证金	47.14	0.22%
8	应收申购款	7.34	0.03%
9	应收利息	0.68	0.00%