报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,580.53	100.00%
2	非国债债券	23,136.37	87.04%
3	债券	23,136.37	87.04%
4	企业债券	10,950.93	41.20%
5	短期融资券	10,035.20	37.75%
6	买入返售证券	2,475.01	9.31%
7	金融债券	2,000.50	7.53%
8	政策性金融债券	2,000.50	7.53%
9	其它资产	524.42	1.97%
10	股票	482.68	1.82%
11	应收利息	479.85	1.81%
12	银行存款	303.65	1.14%
13	国债及货币资金	303.65	1.14%
14	可转换债券	149.74	0.56%
15	交易保证金	39.79	0.15%
16	应收申购款	4.77	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,381.29	112.94%
2	非国债债券	31,381.29	112.93%
3	资产净值	27,786.37	100.00%
4	短期融资券	15,056.70	54.19%
5	企业债券	9,659.22	34.76%
6	股票	5,339.28	19.22%
7	可转换债券	2,616.67	9.42%
8	其他债券	2,043.20	7.35%
9	金融债券	2,005.50	7.22%
10	政策性金融债券	2,005.50	7.22%
11	银行存款	971.78	3.50%
12	国债及货币资金	971.78	3.49%
13	其它资产	889.75	3.20%
14	应收利息	510.84	1.84%
15	应收证券清算款	299.82	1.08%
16	交易保证金	78.67	0.28%
17	应收申购款	0.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	50,644.73	118.40%
2	债券	50,644.73	118.40%
3	资产净值	42,773.03	100.00%
4	短期融资券	28,113.00	65.73%
5	企业债券	14,662.70	34.28%
6	股票	7,800.73	18.24%
7	银行存款	3,804.02	8.89%
8	国债及货币资金	3,804.02	8.89%
9	可转换债券	3,237.98	7.57%
10	金融债券	2,611.44	6.11%
11	政策性金融债券	2,611.44	6.11%
12	其他债券	2,019.60	4.72%
13	其它资产	994.78	2.33%
14	应收利息	885.40	2.07%
15	交易保证金	101.30	0.24%
16	应收申购款	8.08	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,085.39	101.66%
2	非国债债券	31,085.39	101.65%
3	资产净值	30,578.38	100.00%
4	短期融资券	26,165.50	85.57%
5	股票	5,643.67	18.46%
6	企业债券	3,210.42	10.50%
7	买入返售证券	3,000.01	9.81%
8	金融债券	1,614.26	5.28%
9	政策性金融债券	1,614.26	5.28%
10	其它资产	742.67	2.43%
11	应收利息	657.43	2.15%
12	银行存款	474.52	1.55%
13	国债及货币资金	474.52	1.55%
14	可转换债券	95.21	0.31%
15	交易保证金	77.66	0.25%
16	应收证券清算款	7.39	0.02%
17	应收申购款	0.20	0.00%