报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,797.03	100.00%
2	股票	14,330.51	80.52%
3	银行存款	2,644.39	14.86%
4	国债及货币资金	2,644.39	14.85%
5	债券	901.53	5.07%
6	金融债券	901.53	5.07%
7	政策性金融债券	901.53	5.07%
8	非国债债券	901.53	5.06%
9	其它资产	25.00	0.14%
10	交易保证金	11.04	0.06%
11	应收利息	10.89	0.06%
12	应收证券清算款	2.98	0.02%
13	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,342.83	100.00%
2	股票	16,457.13	89.72%
3	银行存款	1,974.80	10.77%
4	国债及货币资金	1,974.80	10.76%
5	其它资产	25.44	0.14%
6	交易保证金	23.55	0.13%
7	应收证券清算款	1.49	0.01%
8	应收利息	0.37	0.00%
9	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,136.46	100.00%
2	股票	15,934.90	87.86%
3	银行存款	2,652.71	14.63%
4	国债及货币资金	2,652.71	14.62%
5	债券	1,000.60	5.52%
6	金融债券	1,000.60	5.52%
7	政策性金融债券	1,000.60	5.52%
8	非国债债券	1,000.60	5.51%
9	其它资产	80.74	0.45%
10	交易保证金	49.74	0.27%
11	应收利息	31.00	0.17%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,859.06	100.00%
2	股票	18,767.79	85.86%
3	银行存款	1,996.02	9.13%
4	国债及货币资金	1,996.02	9.13%
5	金融债券	1,002.90	4.59%
6	政策性金融债券	1,002.90	4.59%
7	债券	1,002.90	4.59%
8	非国债债券	1,002.90	4.58%
9	其它资产	618.96	2.83%
10	应收证券清算款	541.84	2.48%
11	交易保证金	46.66	0.21%
12	应收利息	22.64	0.10%
13	应收申购款	7.82	0.04%