报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,892.69	100.00%
2	非国债债券	19,517.88	67.55%
3	债券	19,517.88	67.55%
4	企业债券	15,303.29	52.97%
5	买入返售证券	8,514.02	29.47%
6	金融债券	2,600.00	9.00%
7	政策性金融债券	2,600.00	9.00%
8	中期票据	1,022.70	3.54%
9	可转换债券	591.89	2.05%
10	其它资产	474.70	1.64%
11	应收利息	470.48	1.63%
12	股票	377.40	1.31%
13	银行存款	105.22	0.36%
14	国债及货币资金	105.22	0.36%
15	交易保证金	4.23	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,134.38	100.00%
2	非国债债券	33,142.00	76.83%
3	债券	33,142.20	76.83%
4	企业债券	29,261.56	67.84%
5	买入返售证券	9,920.04	23.00%
6	金融债券	2,601.30	6.03%
7	政策性金融债券	2,601.30	6.03%
8	中期票据	1,047.00	2.43%
9	其它资产	722.22	1.67%
10	应收利息	715.81	1.66%
11	股票	502.68	1.17%
12	可转换债券	232.14	0.54%
13	银行存款	168.36	0.39%
14	国债及货币资金	168.56	0.39%
15	交易保证金	6.30	0.01%
16	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	178,470.50	100.00%
2	债券	72,612.77	40.69%
3	非国债债券	72,612.57	40.68%
4	买入返售证券	70,750.20	39.64%
5	企业债券	53,189.28	29.80%
6	银行存款	18,902.33	10.59%
7	国债及货币资金	18,902.53	10.59%
8	其它资产	12,712.36	7.12%
9	政策性金融债券	11,016.70	6.17%
10	金融债券	11,016.70	6.17%
11	应收证券清算款	10,547.05	5.91%
12	短期融资券	8,036.40	4.50%
13	股票	3,907.78	2.19%
14	应收利息	2,145.35	1.20%
15	可转换债券	370.19	0.21%
16	应收申购款	10.71	0.01%
17	交易保证金	9.24	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,144.17	100.00%
2	非国债债券	63,814.05	92.29%
3	债券	63,814.25	92.29%
4	企业债券	51,779.95	74.89%
5	短期融资券	8,023.90	11.60%
6	金融债券	4,010.20	5.80%
7	政策性金融债券	4,010.20	5.80%
8	买入返售证券	2,800.02	4.05%
9	其它资产	1,684.71	2.44%
10	应收利息	1,668.16	2.41%
11	股票	1,605.63	2.32%
12	银行存款	213.99	0.31%
13	国债及货币资金	214.20	0.30%
14	交易保证金	16.35	0.02%
15	应收申购款	0.20	0.00%