报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,718.79	100.00%
2	非国债债券	49,418.92	95.55%
3	债券	49,418.92	95.55%
4	企业债券	30,785.68	59.53%
5	金融债券	13,548.75	26.20%
6	政策性金融债券	13,548.75	26.20%
7	短期融资券	5,019.50	9.71%
8	股票	4,507.92	8.72%
9	其它资产	914.84	1.77%
10	应收利息	893.26	1.73%
11	银行存款	88.92	0.17%
12	国债及货币资金	88.92	0.17%
13	可转换债券	64.99	0.13%
14	交易保证金	11.62	0.02%
15	应收申购款	9.97	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,769.49	100.00%
2	债券	39,723.69	79.82%
3	非国债债券	39,723.69	79.81%
4	企业债券	19,580.32	39.34%
5	短期融资券	10,060.40	20.21%
6	金融债券	6,995.60	14.06%
7	政策性金融债券	6,995.60	14.06%
8	买入返售证券	4,000.02	8.04%
9	股票	3,706.08	7.45%
10	中期票据	2,995.50	6.02%
11	银行存款	1,879.64	3.78%
12	国债及货币资金	1,879.64	3.77%
13	其它资产	729.25	1.47%
14	应收利息	710.81	1.43%
15	可转换债券	91.87	0.18%
16	交易保证金	16.04	0.03%
17	应收证券清算款	1.49	0.00%
18	应收申购款	0.91	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,042.22	100.00%
2	非国债债券	38,064.06	69.15%
3	债券	38,064.06	69.15%
4	企业债券	18,725.91	34.02%
5	短期融资券	13,083.60	23.77%
6	银行存款	11,329.70	20.58%
7	国债及货币资金	11,329.70	20.58%
8	买入返售证券	10,900.04	19.80%
9	股票	3,466.00	6.30%
10	中期票据	3,102.90	5.64%
11	金融债券	2,998.60	5.45%
12	政策性金融债券	2,998.60	5.45%
13	其它资产	479.69	0.87%
14	应收利息	452.01	0.82%
15	可转换债券	153.06	0.28%
16	交易保证金	20.57	0.04%
17	应收申购款	7.10	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,100.83	100.00%
2	非国债债券	83,815.78	83.73%
3	债券	83,815.78	83.73%
4	短期融资券	36,657.50	36.62%
5	企业债券	26,534.44	26.51%
6	政策性金融债券	20,379.15	20.36%
7	金融债券	20,379.15	20.36%
8	其它资产	13,230.08	13.22%
9	应收证券清算款	12,051.42	12.04%
10	买入返售证券	10,000.03	9.99%
11	股票	3,639.25	3.64%
12	银行存款	1,727.65	1.73%
13	国债及货币资金	1,727.65	1.72%
14	应收利息	1,145.11	1.14%
15	可转换债券	244.70	0.24%
16	交易保证金	28.50	0.03%
17	应收申购款	5.04	0.01%