报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,127.99	100.00%
2	股票	3,786.35	61.79%
3	银行存款	2,394.67	39.08%
4	国债及货币资金	2,394.67	39.07%
5	其它资产	4.10	0.07%
6	交易保证金	2.18	0.04%
7	应收证券清算款	1.43	0.02%
8	应收利息	0.40	0.01%
9	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,408.38	100.00%
2	股票	5,245.21	81.85%
3	银行存款	928.01	14.48%
4	国债及货币资金	928.01	14.48%
5	金融债券	300.00	4.68%
6	政策性金融债券	300.00	4.68%
7	债券	300.00	4.68%
8	非国债债券	300.00	4.68%
9	其它资产	16.79	0.26%
10	应收利息	8.26	0.13%
11	交易保证金	4.26	0.07%
12	应收申购款	3.49	0.05%
13	应收证券清算款	0.79	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,280.79	100.00%
2	股票	5,230.72	83.28%
3	银行存款	751.10	11.96%
4	国债及货币资金	751.10	11.95%
5	非国债债券	500.15	7.96%
6	债券	500.15	7.96%
7	金融债券	500.15	7.96%
8	政策性金融债券	500.15	7.96%
9	其它资产	21.82	0.35%
10	应收利息	11.80	0.19%
11	交易保证金	7.43	0.12%
12	应收证券清算款	2.56	0.04%
13	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,201.85	100.00%
2	股票	6,246.46	86.73%
3	银行存款	901.20	12.51%
4	国债及货币资金	901.20	12.51%
5	非国债债券	500.55	6.95%
6	债券	500.55	6.95%
7	政策性金融债券	500.55	6.95%
8	金融债券	500.55	6.95%
9	其它资产	18.16	0.25%
10	交易保证金	9.09	0.13%
11	应收利息	8.43	0.12%
12	应收申购款	0.64	0.01%