报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	168,875.73	101.42%
2	非国债债券	168,875.73	101.41%
3	资产净值	166,514.37	100.00%
4	企业债券	88,646.23	53.24%
5	短期融资券	52,088.80	31.28%
6	金融债券	22,569.60	13.55%
7	政策性金融债券	19,546.50	11.74%
8	中期票据	5,153.90	3.10%
9	其它资产	2,774.44	1.67%
10	应收利息	2,770.81	1.66%
11	可转换债券	417.20	0.25%
12	银行存款	200.35	0.12%
13	国债及货币资金	200.35	0.12%
14	交易保证金	3.57	0.00%
15	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	165,473.37	103.39%
2	债券	165,473.37	103.39%
3	资产净值	160,040.50	100.00%
4	企业债券	69,466.51	43.41%
5	短期融资券	52,988.40	33.11%
6	金融债券	26,000.10	16.25%
7	政策性金融债券	22,984.50	14.36%
8	中期票据	16,200.60	10.12%
9	其它资产	2,421.97	1.51%
10	应收利息	2,417.30	1.51%
11	银行存款	1,084.29	0.68%
12	国债及货币资金	1,084.29	0.67%
13	可转换债券	817.75	0.51%
14	交易保证金	3.54	0.00%
15	应收申购款	1.09	0.00%
16	其他应收款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	246,799.32	136.68%
2	非国债债券	246,799.32	136.67%
3	资产净值	180,567.64	100.00%
4	企业债券	174,154.89	96.45%
5	短期融资券	42,243.02	23.39%
6	中期票据	15,510.00	8.59%
7	金融债券	12,530.00	6.94%
8	政策性金融债券	9,503.60	5.26%
9	其它资产	5,773.90	3.20%
10	应收利息	5,772.98	3.20%
11	银行存款	2,148.34	1.19%
12	国债及货币资金	2,148.34	1.18%
13	其他债券	2,012.20	1.11%
14	买入返售证券	1,000.01	0.55%
15	可转换债券	349.21	0.19%
16	交易保证金	0.83	0.00%
17	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	206,134.00	148.08%
2	非国债债券	206,134.00	148.07%
3	资产净值	139,204.72	100.00%
4	企业债券	108,181.82	77.71%
5	短期融资券	47,227.37	33.93%
6	金融债券	41,267.45	29.65%
7	政策性金融债券	38,238.05	27.47%
8	其它资产	8,275.24	5.94%
9	中期票据	7,350.60	5.28%
10	应收利息	4,573.08	3.29%
11	应收证券清算款	3,695.98	2.66%
12	银行存款	2,424.22	1.74%
13	国债及货币资金	2,424.22	1.74%
14	其他债券	2,002.80	1.44%
15	可转换债券	103.96	0.07%
16	应收申购款	5.56	0.00%
17	交易保证金	0.62	0.00%