报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,056.09	100.00%
2	股票	48,444.69	80.67%
3	银行存款	5,342.07	8.90%
4	国债及货币资金	5,342.07	8.89%
5	买入返售证券	3,500.00	5.83%
6	非国债债券	2,704.59	4.50%
7	债券	2,704.59	4.50%
8	金融债券	2,704.59	4.50%
9	政策性金融债券	2,704.59	4.50%
10	其它资产	314.86	0.52%
11	应收证券清算款	242.89	0.40%
12	应收利息	32.78	0.05%
13	交易保证金	25.33	0.04%
14	应收申购款	13.86	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,561.28	100.00%
2	股票	58,476.47	94.99%
3	银行存款	4,727.82	7.68%
4	国债及货币资金	4,727.82	7.67%
5	其它资产	134.57	0.22%
6	应收申购款	109.10	0.18%
7	交易保证金	23.00	0.04%
8	应收证券清算款	1.49	0.00%
9	应收利息	0.98	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,532.10	100.00%
2	股票	52,132.86	92.22%
3	银行存款	5,767.89	10.20%
4	国债及货币资金	5,767.89	10.20%
5	其它资产	181.34	0.32%
6	应收申购款	157.10	0.28%
7	交易保证金	22.84	0.04%
8	应收利息	1.40	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,468.61	100.00%
2	股票	62,779.38	93.05%
3	银行存款	5,457.62	8.09%
4	国债及货币资金	5,457.62	8.08%
5	其它资产	115.12	0.17%
6	交易保证金	93.85	0.14%
7	应收申购款	20.09	0.03%
8	应收利息	1.18	0.00%