报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,653.29	100.00%
2	股票	12,914.86	94.59%
3	银行存款	708.43	5.19%
4	国债及货币资金	708.43	5.18%
5	其它资产	95.94	0.70%
6	应收证券清算款	92.98	0.68%
7	交易保证金	1.78	0.01%
8	应收申购款	1.04	0.01%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,806.03	100.00%
2	股票	14,013.25	94.65%
3	银行存款	814.75	5.50%
4	国债及货币资金	814.75	5.50%
5	其它资产	19.86	0.13%
6	应收申购款	17.04	0.12%
7	交易保证金	2.66	0.02%
8	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,012.67	100.00%
2	股票	15,016.38	93.78%
3	银行存款	1,048.50	6.55%
4	国债及货币资金	1,048.50	6.54%
5	其它资产	415.89	2.60%
6	应收证券清算款	363.11	2.27%
7	应收申购款	37.40	0.23%
8	交易保证金	15.18	0.09%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,860.23	100.00%
2	股票	15,980.77	94.78%
3	银行存款	942.66	5.59%
4	国债及货币资金	942.66	5.59%
5	其它资产	44.75	0.27%
6	应收申购款	24.18	0.14%
7	交易保证金	20.39	0.12%
8	应收利息	0.18	0.00%