报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,089.53	100.00%
2	股票	133,327.45	80.27%
3	买入返售证券	20,000.03	12.04%
4	银行存款	13,234.92	7.97%
5	国债及货币资金	13,234.92	7.96%
6	其它资产	4,872.97	2.93%
7	应收证券清算款	4,663.62	2.81%
8	应收申购款	112.44	0.07%
9	交易保证金	89.21	0.05%
10	应收利息	7.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	159,411.32	100.00%
2	股票	131,369.92	82.41%
3	银行存款	19,703.08	12.36%
4	国债及货币资金	19,703.08	12.35%
5	债券	10,007.00	6.28%
6	金融债券	10,007.00	6.28%
7	政策性金融债券	10,007.00	6.28%
8	非国债债券	10,007.00	6.27%
9	其它资产	569.63	0.36%
10	应收利息	299.83	0.19%
11	交易保证金	142.49	0.09%
12	应收申购款	127.31	0.08%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,465.46	100.00%
2	股票	195,337.33	91.94%
3	银行存款	11,956.49	5.63%
4	国债及货币资金	11,956.49	5.62%
5	非国债债券	10,029.00	4.72%
6	债券	10,029.00	4.72%
7	金融债券	10,029.00	4.72%
8	政策性金融债券	10,029.00	4.72%
9	其它资产	726.01	0.34%
10	交易保证金	282.89	0.13%
11	应收利息	214.00	0.10%
12	应收证券清算款	132.90	0.06%
13	应收申购款	96.22	0.05%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	173,713.83	100.00%
2	股票	158,615.17	91.31%
3	银行存款	14,693.00	8.46%
4	国债及货币资金	14,693.00	8.45%
5	非国债债券	10,031.50	5.77%
6	债券	10,031.50	5.77%
7	金融债券	10,031.50	5.77%
8	政策性金融债券	10,031.50	5.77%
9	其它资产	564.03	0.32%
10	交易保证金	262.70	0.15%
11	应收申购款	138.09	0.08%
12	应收利息	136.47	0.08%
13	应收证券清算款	26.77	0.02%