报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,483.73	100.00%
2	债券	56,407.99	88.85%
3	非国债债券	52,992.28	83.47%
4	企业债券	31,996.14	50.40%
5	中期票据	18,930.70	29.82%
6	股票	6,136.89	9.67%
7	国债及货币资金	3,605.84	5.67%
8	其它资产	1,153.57	1.82%
9	应收利息	1,144.44	1.80%
10	可转换债券	1,095.23	1.73%
11	同业存单	970.20	1.53%
12	资产支持证券	277.40	0.44%
13	银行存款	190.13	0.30%
14	交易保证金	8.93	0.01%
15	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,385.47	100.00%
2	债券	54,300.81	87.04%
3	非国债债券	50,676.90	81.23%
4	企业债券	32,269.88	51.73%
5	中期票据	16,075.10	25.77%
6	其它资产	6,587.31	10.56%
7	应收证券清算款	5,456.61	8.75%
8	国债及货币资金	4,340.35	6.95%
9	可转换债券	1,328.32	2.13%
10	应收利息	1,124.53	1.80%
11	短期融资券	1,003.60	1.61%
12	银行存款	716.44	1.15%
13	股票	450.57	0.72%
14	资产支持证券	406.10	0.65%
15	交易保证金	5.79	0.01%
16	应收申购款	0.37	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,553.11	100.00%
2	买入返售证券	24,500.08	37.95%
3	其它资产	20,281.07	31.42%
4	应收证券清算款	20,025.05	31.02%
5	债券	11,392.32	17.65%
6	非国债债券	11,066.04	17.14%
7	企业债券	9,276.94	14.37%
8	国债及货币资金	7,015.65	10.86%
9	银行存款	6,689.37	10.36%
10	股票	1,354.99	2.10%
11	短期融资券	1,003.10	1.55%
12	可转换债券	786.01	1.22%
13	资产支持证券	494.60	0.77%
14	应收利息	252.01	0.39%
15	交易保证金	3.41	0.01%
16	应收申购款	0.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,090.48	100.00%
2	债券	13,083.36	81.31%
3	非国债债券	12,758.07	79.28%
4	企业债券	9,894.84	61.50%
5	可转换债券	1,544.80	9.60%
6	国债及货币资金	1,458.30	9.06%
7	金融债券	1,318.43	8.19%
8	政策性金融债券	1,318.43	8.19%
9	其它资产	1,266.83	7.87%
10	银行存款	1,133.01	7.04%
11	资产支持证券	1,000.00	6.21%
12	应收证券清算款	859.40	5.34%
13	股票	630.67	3.92%
14	应收利息	403.25	2.51%
15	交易保证金	4.13	0.03%
16	应收申购款	0.05	0.00%