报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,012.49	100.00%
2	股票	47,539.01	91.40%
3	银行存款	4,117.20	7.92%
4	国债及货币资金	4,117.20	7.91%
5	其它资产	1,276.38	2.45%
6	应收证券清算款	1,230.59	2.37%
7	交易保证金	35.27	0.07%
8	应收申购款	9.25	0.02%
9	应收利息	1.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,217.11	100.00%
2	股票	42,636.52	84.90%
3	国债及货币资金	7,669.96	15.27%
4	银行存款	7,269.76	14.48%
5	其它资产	451.94	0.90%
6	债券	400.20	0.80%
7	应收申购款	399.74	0.80%
8	交易保证金	40.95	0.08%
9	应收利息	11.25	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,149.33	100.00%
2	股票	56,107.95	91.76%
3	国债及货币资金	3,635.06	5.94%
4	银行存款	3,234.18	5.29%
5	债券	2,471.99	4.04%
6	政策性金融债券	2,071.11	3.39%
7	金融债券	2,071.11	3.39%
8	非国债债券	2,071.11	3.38%
9	其它资产	243.98	0.40%
10	应收利息	127.18	0.21%
11	交易保证金	70.00	0.11%
12	应收申购款	46.79	0.08%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,842.79	100.00%
2	股票	38,088.87	84.94%
3	国债及货币资金	5,303.85	11.82%
4	银行存款	4,302.65	9.60%
5	债券	3,090.95	6.89%
6	非国债债券	2,089.75	4.66%
7	金融债券	2,089.75	4.66%
8	政策性金融债券	2,089.75	4.66%
9	其它资产	247.63	0.55%
10	应收利息	126.34	0.28%
11	交易保证金	51.70	0.12%
12	应收证券清算款	36.89	0.08%
13	应收申购款	32.70	0.07%