报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,497.95	104.54%
2	股票	7,498.34	74.67%
3	银行存款和结算备付金合计	2,212.26	22.03%
4	存托凭证	669.41	6.67%
5	其他各项资产	117.94	1.17%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,810.35	108.05%
2	股票	3,917.13	72.84%
3	银行存款和结算备付金合计	1,450.37	26.97%
4	存托凭证	343.96	6.40%
5	其他各项资产	98.89	1.84%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,165.13	107.38%
2	股票	2,015.15	68.37%
3	银行存款和结算备付金合计	956.34	32.44%
4	存托凭证	164.53	5.58%
5	其他各项资产	29.12	0.99%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,752.38	101.65%
2	股票	1,735.67	64.10%
3	银行存款和结算备付金合计	827.95	30.58%
4	存托凭证	158.08	5.84%
5	其他各项资产	30.68	1.13%