报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,345.37	102.03%
2	股票	3,877.46	91.04%
3	银行存款和结算备付金合计	428.37	10.06%
4	其他各项资产	39.53	0.93%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,277.93	100.99%
2	股票	3,342.69	78.92%
3	银行存款和结算备付金合计	893.28	21.09%
4	其他各项资产	41.97	0.99%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,035.86	100.87%
2	股票	5,454.52	91.16%
3	银行存款和结算备付金合计	564.93	9.44%
4	其他各项资产	16.41	0.27%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,850.50	100.91%
2	股票	5,216.06	89.97%
3	银行存款和结算备付金合计	603.44	10.41%
4	其他各项资产	30.99	0.53%