报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,343.83	100.00%
2	股票	117,607.50	87.54%
3	国债及货币资金	17,546.58	13.06%
4	银行存款	15,545.58	11.57%
5	债券	2,153.40	1.60%
6	其它资产	147.85	0.11%
7	非国债债券	152.40	0.11%
8	可转换债券	152.40	0.11%
9	交易保证金	102.10	0.08%
10	应收利息	37.85	0.03%
11	应收申购款	7.90	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,156.20	100.00%
2	股票	140,355.72	91.64%
3	国债及货币资金	16,693.01	10.89%
4	银行存款	14,692.81	9.59%
5	债券	2,150.19	1.41%
6	其它资产	947.10	0.62%
7	应收证券清算款	767.07	0.50%
8	可转换债券	149.99	0.10%
9	非国债债券	149.99	0.09%
10	交易保证金	136.76	0.09%
11	应收利息	25.41	0.02%
12	应收申购款	17.87	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,885.23	100.00%
2	股票	147,326.80	84.24%
3	国债及货币资金	18,039.29	10.31%
4	银行存款	16,035.89	9.17%
5	其它资产	13,323.30	7.62%
6	应收申购款	10,113.61	5.78%
7	应收证券清算款	3,038.87	1.74%
8	债券	2,179.98	1.25%
9	非国债债券	176.58	0.10%
10	可转换债券	176.58	0.10%
11	交易保证金	155.48	0.09%
12	应收利息	15.34	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,526.09	100.00%
2	股票	233,434.43	91.00%
3	银行存款	22,084.30	8.61%
4	国债及货币资金	22,084.30	8.60%
5	债券	5,177.08	2.02%
6	非国债债券	5,177.08	2.01%
7	金融债券	5,000.50	1.95%
8	其它资产	956.47	0.37%
9	应收证券清算款	430.59	0.17%
10	应收利息	292.62	0.11%
11	交易保证金	202.53	0.08%
12	可转换债券	176.58	0.07%
13	应收申购款	30.73	0.01%