报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,777.30	100.00%
2	股票	15,517.85	92.49%
3	银行存款	1,467.34	8.75%
4	国债及货币资金	1,467.34	8.74%
5	其它资产	31.41	0.19%
6	应收申购款	15.81	0.09%
7	交易保证金	15.28	0.09%
8	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,806.55	100.00%
2	股票	15,263.87	90.82%
3	国债及货币资金	1,725.70	10.26%
4	银行存款	1,103.89	6.57%
5	债券	621.81	3.70%
6	其它资产	55.60	0.33%
7	交易保证金	23.41	0.14%
8	应收申购款	17.18	0.10%
9	应收利息	15.02	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,348.93	100.00%
2	股票	19,168.06	89.78%
3	国债及货币资金	2,054.45	9.62%
4	银行存款	1,431.58	6.71%
5	债券	1,122.92	5.26%
6	金融债券	500.05	2.34%
7	非国债债券	500.05	2.34%
8	政策性金融债券	500.05	2.34%
9	其它资产	310.88	1.46%
10	应收证券清算款	211.05	0.99%
11	应收利息	39.82	0.19%
12	应收申购款	37.42	0.18%
13	交易保证金	22.58	0.11%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,829.06	100.00%
2	股票	15,842.28	88.86%
3	国债及货币资金	2,087.46	11.70%
4	银行存款	1,464.71	8.22%
5	债券	1,127.29	6.32%
6	金融债券	504.55	2.83%
7	政策性金融债券	504.55	2.83%
8	非国债债券	504.55	2.82%
9	其它资产	63.75	0.36%
10	应收利息	28.40	0.16%
11	交易保证金	23.80	0.13%
12	应收申购款	11.54	0.06%