报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	213,611.67	100.00%
2	股票	140,108.56	65.59%
3	国债及货币资金	72,978.17	34.16%
4	银行存款	71,494.22	33.47%
5	其它资产	15,134.30	7.09%
6	应收申购款	15,077.87	7.06%
7	债券	1,567.53	0.73%
8	可转换债券	83.58	0.04%
9	非国债债券	83.58	0.03%
10	交易保证金	29.16	0.01%
11	应收利息	27.27	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	204,526.62	100.00%
2	股票	164,338.84	80.35%
3	国债及货币资金	48,713.10	23.81%
4	银行存款	45,737.55	22.36%
5	债券	7,056.68	3.45%
6	非国债债券	4,081.13	1.99%
7	金融债券	4,000.00	1.96%
8	政策性金融债券	4,000.00	1.96%
9	其它资产	1,118.04	0.55%
10	应收证券清算款	911.66	0.45%
11	应收利息	122.12	0.06%
12	可转换债券	81.13	0.04%
13	交易保证金	60.39	0.03%
14	应收申购款	23.87	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,269.49	100.00%
2	股票	152,778.67	69.68%
3	国债及货币资金	50,951.43	23.23%
4	银行存款	48,670.39	22.20%
5	其它资产	10,373.06	4.73%
6	应收申购款	10,035.38	4.58%
7	债券	8,368.43	3.82%
8	非国债债券	6,087.39	2.77%
9	金融债券	6,003.60	2.74%
10	政策性金融债券	6,003.60	2.74%
11	应收利息	198.99	0.09%
12	交易保证金	92.38	0.04%
13	可转换债券	83.79	0.04%
14	应收证券清算款	46.31	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	247,499.66	100.00%
2	股票	199,742.05	80.70%
3	国债及货币资金	43,028.21	17.38%
4	银行存款	40,743.30	16.46%
5	债券	13,371.08	5.40%
6	非国债债券	11,086.17	4.47%
7	金融债券	10,992.90	4.44%
8	政策性金融债券	10,992.90	4.44%
9	其它资产	783.72	0.32%
10	应收利息	427.49	0.17%
11	交易保证金	261.87	0.11%
12	可转换债券	93.27	0.04%
13	应收申购款	94.37	0.04%