报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,383.46	100.00%
2	股票	15,148.96	59.68%
3	债券	7,457.78	29.38%
4	非国债债券	7,457.78	29.38%
5	企业债券	6,435.77	25.35%
6	银行存款	2,857.40	11.26%
7	国债及货币资金	2,857.40	11.25%
8	金融债券	1,000.50	3.94%
9	政策性金融债券	1,000.50	3.94%
10	其它资产	169.65	0.67%
11	应收利息	153.43	0.60%
12	可转换债券	21.51	0.08%
13	交易保证金	12.22	0.05%
14	应收申购款	3.42	0.01%
15	应收证券清算款	0.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,429.80	100.00%
2	股票	15,573.44	61.24%
3	债券	6,795.62	26.72%
4	非国债债券	6,395.86	25.15%
5	企业债券	5,396.06	21.22%
6	国债及货币资金	1,450.85	5.70%
7	其它资产	1,235.12	4.86%
8	应收证券清算款	1,080.30	4.25%
9	银行存款	1,051.09	4.13%
10	买入返售证券	1,000.00	3.93%
11	金融债券	999.80	3.93%
12	政策性金融债券	999.80	3.93%
13	应收利息	138.92	0.55%
14	交易保证金	12.66	0.05%
15	应收申购款	3.25	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,654.52	100.00%
2	股票	16,540.36	67.09%
3	债券	6,780.91	27.50%
4	非国债债券	6,380.47	25.87%
5	企业债券	5,377.71	21.81%
6	国债及货币资金	2,160.12	8.76%
7	银行存款	1,759.68	7.14%
8	金融债券	1,000.60	4.06%
9	政策性金融债券	1,000.60	4.06%
10	其它资产	676.14	2.74%
11	应收证券清算款	500.00	2.03%
12	应收利息	159.49	0.65%
13	交易保证金	12.11	0.05%
14	应收申购款	4.54	0.02%
15	可转换债券	2.16	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,966.01	100.00%
2	股票	21,821.42	68.26%
3	债券	8,860.46	27.72%
4	非国债债券	8,860.46	27.71%
5	企业债券	6,301.81	19.71%
6	金融债券	2,553.95	7.99%
7	政策性金融债券	2,553.95	7.99%
8	银行存款	1,206.84	3.78%
9	国债及货币资金	1,206.84	3.77%
10	其它资产	316.35	0.99%
11	应收利息	272.69	0.85%
12	交易保证金	22.45	0.07%
13	应收证券清算款	14.57	0.05%
14	应收申购款	6.65	0.02%
15	可转换债券	4.70	0.01%