报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,509.05	101.94%
2	资产净值	1,480.35	100.00%
3	企业债券	1,408.95	95.18%
4	非国债债券	1,408.95	95.17%
5	国债及货币资金	135.05	9.12%
6	股票	97.44	6.58%
7	其它资产	41.30	2.79%
8	应收利息	40.80	2.76%
9	银行存款	34.95	2.36%
10	交易保证金	0.44	0.03%
11	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	2,107.66	111.99%
2	非国债债券	1,987.46	105.60%
3	企业债券	1,987.46	105.60%
4	资产净值	1,882.01	100.00%
5	国债及货币资金	236.02	12.54%
6	银行存款	115.82	6.15%
7	其它资产	51.46	2.73%
8	应收利息	50.77	2.70%
9	交易保证金	0.60	0.03%
10	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,990.64	100.00%
2	债券	1,776.68	89.25%
3	非国债债券	1,675.98	84.19%
4	企业债券	1,457.72	73.23%
5	国债及货币资金	329.80	16.56%
6	银行存款	229.10	11.51%
7	金融债券	218.26	10.96%
8	政策性金融债券	218.26	10.96%
9	其它资产	44.83	2.25%
10	应收利息	44.06	2.21%
11	交易保证金	0.77	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,047.81	100.00%
2	债券	1,821.26	88.94%
3	非国债债券	1,821.26	88.93%
4	企业债券	1,477.68	72.16%
5	金融债券	342.37	16.72%
6	政策性金融债券	342.37	16.72%
7	股票	140.77	6.87%
8	银行存款	95.02	4.64%
9	国债及货币资金	95.02	4.64%
10	其它资产	51.14	2.50%
11	应收利息	49.75	2.43%
12	交易保证金	1.35	0.07%
13	可转换债券	1.20	0.06%
14	应收申购款	0.04	0.00%