序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 1,509.05 | 101.94% | |
2 | 资产净值 | 1,480.35 | 100.00% | |
3 | 企业债券 | 1,408.95 | 95.18% | |
4 | 非国债债券 | 1,408.95 | 95.17% | |
5 | 国债及货币资金 | 135.05 | 9.12% | |
6 | 股票 | 97.44 | 6.58% | |
7 | 其它资产 | 41.30 | 2.79% | |
8 | 应收利息 | 40.80 | 2.76% | |
9 | 银行存款 | 34.95 | 2.36% | |
10 | 交易保证金 | 0.44 | 0.03% | |
11 | 应收申购款 | 0.06 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 2,107.66 | 111.99% | |
2 | 非国债债券 | 1,987.46 | 105.60% | |
3 | 企业债券 | 1,987.46 | 105.60% | |
4 | 资产净值 | 1,882.01 | 100.00% | |
5 | 国债及货币资金 | 236.02 | 12.54% | |
6 | 银行存款 | 115.82 | 6.15% | |
7 | 其它资产 | 51.46 | 2.73% | |
8 | 应收利息 | 50.77 | 2.70% | |
9 | 交易保证金 | 0.60 | 0.03% | |
10 | 应收申购款 | 0.09 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,990.64 | 100.00% | |
2 | 债券 | 1,776.68 | 89.25% | |
3 | 非国债债券 | 1,675.98 | 84.19% | |
4 | 企业债券 | 1,457.72 | 73.23% | |
5 | 国债及货币资金 | 329.80 | 16.56% | |
6 | 银行存款 | 229.10 | 11.51% | |
7 | 金融债券 | 218.26 | 10.96% | |
8 | 政策性金融债券 | 218.26 | 10.96% | |
9 | 其它资产 | 44.83 | 2.25% | |
10 | 应收利息 | 44.06 | 2.21% | |
11 | 交易保证金 | 0.77 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,047.81 | 100.00% | |
2 | 债券 | 1,821.26 | 88.94% | |
3 | 非国债债券 | 1,821.26 | 88.93% | |
4 | 企业债券 | 1,477.68 | 72.16% | |
5 | 金融债券 | 342.37 | 16.72% | |
6 | 政策性金融债券 | 342.37 | 16.72% | |
7 | 股票 | 140.77 | 6.87% | |
8 | 银行存款 | 95.02 | 4.64% | |
9 | 国债及货币资金 | 95.02 | 4.64% | |
10 | 其它资产 | 51.14 | 2.50% | |
11 | 应收利息 | 49.75 | 2.43% | |
12 | 交易保证金 | 1.35 | 0.07% | |
13 | 可转换债券 | 1.20 | 0.06% | |
14 | 应收申购款 | 0.04 | 0.00% | |