报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,643.88	100.00%
2	债券	126,107.67	95.79%
3	非国债债券	117,421.67	89.19%
4	短期融资券	56,057.40	42.58%
5	中期票据	35,556.15	27.01%
6	企业债券	19,148.56	14.55%
7	国债及货币资金	9,518.88	7.23%
8	金融债券	5,226.80	3.97%
9	政策性金融债券	5,226.80	3.97%
10	买入返售证券	3,700.00	2.81%
11	可转换债券	1,432.77	1.09%
12	其它资产	1,254.76	0.95%
13	应收利息	1,249.99	0.95%
14	银行存款	832.88	0.63%
15	应收申购款	3.13	0.00%
16	交易保证金	0.80	0.00%
17	应收证券清算款	0.84	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,761.54	100.00%
2	债券	107,851.11	83.11%
3	非国债债券	99,579.76	76.74%
4	短期融资券	43,087.00	33.20%
5	中期票据	32,783.70	25.26%
6	买入返售证券	18,500.00	14.26%
7	企业债券	17,448.80	13.45%
8	国债及货币资金	10,414.83	8.02%
9	金融债券	5,210.44	4.02%
10	政策性金融债券	5,210.44	4.02%
11	银行存款	2,143.48	1.65%
12	其它资产	1,730.65	1.33%
13	应收利息	1,711.87	1.32%
14	可转换债券	1,049.82	0.81%
15	应收申购款	17.83	0.01%
16	交易保证金	0.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	125,830.54	100.00%
2	债券	101,810.95	80.91%
3	非国债债券	94,814.56	75.35%
4	短期融资券	38,140.80	30.31%
5	中期票据	33,069.20	26.28%
6	买入返售证券	20,580.00	16.36%
7	企业债券	17,751.67	14.11%
8	国债及货币资金	9,474.74	7.52%
9	其它资产	7,580.45	6.02%
10	应收证券清算款	5,895.82	4.69%
11	金融债券	5,231.18	4.16%
12	政策性金融债券	5,231.18	4.16%
13	银行存款	2,478.35	1.97%
14	应收利息	1,634.37	1.30%
15	可转换债券	621.71	0.49%
16	应收申购款	48.50	0.04%
17	交易保证金	1.76	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	96,570.13	102.75%
2	资产净值	93,981.42	100.00%
3	非国债债券	93,521.51	99.51%
4	短期融资券	33,108.70	35.23%
5	中期票据	32,872.40	34.98%
6	企业债券	17,734.06	18.87%
7	国债及货币资金	13,528.22	14.39%
8	其它资产	11,249.87	11.97%
9	银行存款	10,479.60	11.15%
10	应收申购款	10,024.99	10.67%
11	金融债券	9,268.69	9.86%
12	政策性金融债券	9,268.69	9.86%
13	应收利息	1,212.83	1.29%
14	可转换债券	537.66	0.57%
15	应收证券清算款	10.31	0.01%
16	交易保证金	1.74	0.00%