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上投分红添利债券详情
上投分红添利债券A(370021)资产配置
进入上投分红添利债券A基金主页
报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券24,332.78108.20%
2非国债债券22,932.92101.97%
3资产净值22,488.06100.00%
4企业债券20,790.7992.45%
5国债及货币资金2,228.969.91%
6中期票据1,029.404.58%
7短期融资券1,003.704.46%
8银行存款829.103.69%
9其它资产596.242.65%
10应收利息589.172.62%
11可转换债券109.030.48%
12交易保证金3.620.02%
13应收申购款3.460.02%
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报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券26,803.27101.89%
2资产净值26,305.68100.00%
3非国债债券25,401.5996.56%
4企业债券19,711.7174.93%
5中期票据2,051.807.80%
6短期融资券2,005.907.63%
7国债及货币资金1,708.026.49%
8可转换债券1,632.186.20%
9其它资产517.071.97%
10应收利息483.881.84%
11银行存款306.341.16%
12应收证券清算款30.060.11%
13应收申购款2.550.01%
14交易保证金0.580.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券30,151.39111.64%
2资产净值27,007.26100.00%
3非国债债券26,696.9598.85%
4企业债券19,633.3672.70%
5国债及货币资金6,974.7925.82%
6银行存款3,520.3513.03%
7其它资产2,684.629.94%
8金融债券2,100.407.78%
9政策性金融债券2,100.407.78%
10应收证券清算款2,070.397.67%
11中期票据2,053.507.60%
12短期融资券2,003.707.42%
13可转换债券905.993.35%
14应收利息591.192.19%
15股票146.730.54%
16应收申购款17.860.07%
17交易保证金5.170.02%
报表日期:2015-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券24,584.19106.33%
2非国债债券23,410.82101.25%
3资产净值23,120.05100.00%
4企业债券19,503.3184.36%
5金融债券3,402.9814.72%
6政策性金融债券3,402.9814.72%
7国债及货币资金1,377.785.95%
8其它资产1,102.774.77%
9应收利息667.232.89%
10可转换债券443.681.92%
11应收证券清算款316.811.37%
12银行存款204.410.88%
13股票119.440.52%
14应收申购款108.910.47%
15其他债券60.850.26%
16交易保证金9.810.04%

 
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