报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,808.63	100.00%
2	债券	15,911.18	84.60%
3	非国债债券	15,911.18	84.59%
4	企业债券	7,708.31	40.98%
5	金融债券	6,007.20	31.94%
6	政策性金融债券	6,007.20	31.94%
7	股票	2,665.71	14.17%
8	中期票据	1,076.80	5.73%
9	短期融资券	1,006.20	5.35%
10	其它资产	731.80	3.89%
11	应收利息	416.85	2.22%
12	应收证券清算款	299.83	1.59%
13	银行存款	292.68	1.56%
14	国债及货币资金	292.68	1.55%
15	可转换债券	81.62	0.43%
16	其他债券	31.06	0.17%
17	应收申购款	7.64	0.04%
18	交易保证金	7.49	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,972.44	108.90%
2	非国债债券	23,972.44	108.89%
3	资产净值	22,013.36	100.00%
4	金融债券	10,040.20	45.61%
5	政策性金融债券	10,040.20	45.61%
6	企业债券	9,139.95	41.52%
7	短期融资券	3,002.10	13.64%
8	股票	2,890.18	13.13%
9	中期票据	1,076.60	4.89%
10	可转换债券	684.32	3.11%
11	其它资产	528.39	2.40%
12	应收利息	521.85	2.37%
13	银行存款	315.44	1.43%
14	国债及货币资金	315.44	1.43%
15	其他债券	29.26	0.13%
16	交易保证金	6.08	0.03%
17	应收申购款	0.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,063.44	102.66%
2	非国债债券	22,526.17	100.27%
3	资产净值	22,465.08	100.00%
4	企业债券	10,173.16	45.28%
5	政策性金融债券	9,057.90	40.32%
6	金融债券	9,057.90	40.32%
7	股票	4,287.53	19.09%
8	短期融资券	3,004.40	13.37%
9	国债及货币资金	983.67	4.37%
10	其它资产	786.81	3.50%
11	银行存款	446.40	1.99%
12	应收证券清算款	399.42	1.78%
13	应收利息	369.96	1.65%
14	可转换债券	290.71	1.29%
15	其他应收款	12.43	0.06%
16	交易保证金	4.93	0.02%
17	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,772.99	100.00%
2	债券	20,286.56	81.89%
3	非国债债券	19,748.37	79.71%
4	其它资产	11,558.81	46.66%
5	企业债券	11,201.03	45.21%
6	应收申购款	11,030.43	44.53%
7	政策性金融债券	7,269.70	29.35%
8	金融债券	7,269.70	29.35%
9	国债及货币资金	1,761.19	7.10%
10	银行存款	1,223.01	4.94%
11	短期融资券	1,002.30	4.05%
12	股票	901.54	3.64%
13	应收利息	516.76	2.09%
14	可转换债券	275.34	1.11%
15	交易保证金	11.61	0.05%