报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,012.38	100.00%
2	股票	15,126.48	83.98%
3	银行存款	2,756.02	15.30%
4	国债及货币资金	2,756.02	15.30%
5	其它资产	334.10	1.85%
6	应收证券清算款	324.18	1.80%
7	交易保证金	7.54	0.04%
8	应收申购款	1.57	0.01%
9	应收利息	0.79	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,136.09	100.00%
2	股票	15,337.32	89.50%
3	国债及货币资金	1,767.52	10.31%
4	银行存款	1,414.34	8.25%
5	债券	353.18	2.06%
6	其它资产	89.77	0.52%
7	应收证券清算款	72.50	0.42%
8	应收利息	8.75	0.05%
9	交易保证金	7.57	0.04%
10	应收申购款	0.95	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,222.36	100.00%
2	股票	14,094.96	77.35%
3	国债及货币资金	4,423.73	24.27%
4	银行存款	4,069.95	22.33%
5	买入返售证券	2,300.00	12.62%
6	债券	353.78	1.94%
7	其它资产	33.46	0.18%
8	应收申购款	13.41	0.07%
9	应收利息	12.63	0.07%
10	交易保证金	7.42	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,648.55	100.00%
2	股票	5,778.26	86.91%
3	国债及货币资金	1,275.26	19.18%
4	银行存款	875.73	13.17%
5	债券	399.53	6.01%
6	其它资产	29.03	0.44%
7	应收利息	11.87	0.18%
8	应收申购款	8.60	0.13%
9	交易保证金	8.56	0.13%