报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,047,113.43	100.00%
2	债券	513,458.87	49.04%
3	非国债债券	510,458.27	48.74%
4	国债及货币资金	304,416.80	29.07%
5	银行存款	301,416.20	28.79%
6	买入返售证券	284,895.86	27.21%
7	企业债券	242,980.89	23.20%
8	金融债券	154,172.70	14.72%
9	政策性金融债券	154,172.70	14.72%
10	短期融资券	108,041.00	10.32%
11	其它资产	5,489.55	0.52%
12	应收利息	5,488.10	0.52%
13	其他债券	3,592.55	0.34%
14	可转换债券	1,671.13	0.16%
15	交易保证金	0.99	0.00%
16	应收申购款	0.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	42,920.90	118.77%
2	非国债债券	39,919.70	110.46%
3	资产净值	36,138.76	100.00%
4	企业债券	31,373.82	86.81%
5	其他债券	4,593.45	12.71%
6	国债及货币资金	4,365.55	12.07%
7	中期票据	3,090.80	8.55%
8	银行存款	1,364.35	3.78%
9	其它资产	1,261.13	3.49%
10	应收利息	1,207.74	3.34%
11	可转换债券	861.63	2.38%
12	应收证券清算款	48.36	0.13%
13	应收申购款	4.09	0.01%
14	交易保证金	0.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	56,294.64	133.93%
2	债券	56,294.64	133.93%
3	资产净值	42,031.40	100.00%
4	企业债券	36,361.79	86.51%
5	政策性金融债券	7,069.30	16.82%
6	金融债券	7,069.30	16.82%
7	其他债券	4,620.60	10.99%
8	中期票据	4,186.00	9.96%
9	可转换债券	4,056.95	9.65%
10	其它资产	1,210.94	2.88%
11	应收利息	1,190.49	2.83%
12	银行存款	1,001.65	2.38%
13	国债及货币资金	1,001.65	2.38%
14	应收申购款	18.64	0.04%
15	交易保证金	1.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	64,214.19	111.22%
2	非国债债券	64,013.75	110.86%
3	资产净值	57,738.63	100.00%
4	企业债券	37,011.89	64.10%
5	金融债券	17,736.50	30.72%
6	政策性金融债券	17,736.50	30.72%
7	其它资产	13,575.17	23.51%
8	应收证券清算款	10,000.00	17.32%
9	其他债券	4,616.15	7.99%
10	中期票据	4,175.20	7.23%
11	国债及货币资金	2,933.16	5.08%
12	银行存款	2,732.72	4.73%
13	应收申购款	2,002.61	3.47%
14	应收利息	1,570.68	2.72%
15	可转换债券	474.01	0.82%
16	交易保证金	1.88	0.00%