报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,614.84	100.00%
2	股票	23,826.71	89.52%
3	银行存款	1,420.46	5.34%
4	国债及货币资金	1,420.46	5.33%
5	非国债债券	1,110.50	4.17%
6	债券	1,110.50	4.17%
7	可转换债券	1,110.50	4.17%
8	买入返售证券	350.00	1.32%
9	其它资产	187.40	0.70%
10	应收证券清算款	161.58	0.61%
11	交易保证金	17.78	0.07%
12	应收申购款	4.54	0.02%
13	应收利息	3.51	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,119.19	100.00%
2	股票	23,191.31	88.79%
3	银行存款	1,381.14	5.29%
4	国债及货币资金	1,381.14	5.28%
5	可转换债券	1,077.00	4.12%
6	债券	1,077.00	4.12%
7	非国债债券	1,077.00	4.12%
8	买入返售证券	500.00	1.91%
9	其它资产	136.30	0.52%
10	应收证券清算款	115.47	0.44%
11	交易保证金	18.08	0.07%
12	应收利息	2.65	0.01%
13	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,911.28	100.00%
2	股票	25,733.84	89.01%
3	银行存款	1,552.79	5.37%
4	国债及货币资金	1,552.79	5.37%
5	可转换债券	1,078.97	3.73%
6	非国债债券	1,078.97	3.73%
7	债券	1,078.97	3.73%
8	买入返售证券	700.00	2.42%
9	其它资产	366.66	1.27%
10	应收证券清算款	340.08	1.18%
11	交易保证金	24.81	0.09%
12	应收利息	1.49	0.01%
13	应收申购款	0.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,268.46	100.00%
2	股票	37,751.16	89.31%
3	银行存款	3,332.91	7.89%
4	国债及货币资金	3,332.91	7.88%
5	其它资产	2,041.94	4.83%
6	应收证券清算款	2,000.61	4.73%
7	买入返售证券	1,000.00	2.37%
8	交易保证金	39.58	0.09%
9	应收利息	1.00	0.00%
10	应收申购款	0.75	0.00%
11	可转换债券	1.20	0.00%
12	非国债债券	1.20	0.00%
13	债券	1.20	0.00%