报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,928.01	100.00%
2	股票	123,170.58	70.41%
3	银行存款	56,408.61	32.25%
4	国债及货币资金	56,408.61	32.24%
5	买入返售证券	31,000.00	17.72%
6	其它资产	181.56	0.10%
7	交易保证金	152.11	0.09%
8	应收利息	23.81	0.01%
9	应收申购款	5.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	169,047.60	100.00%
2	股票	138,907.22	82.17%
3	银行存款	25,099.15	14.85%
4	国债及货币资金	25,099.15	14.84%
5	买入返售证券	10,000.03	5.92%
6	其它资产	2,529.50	1.50%
7	应收申购款	1,316.75	0.78%
8	应收证券清算款	1,033.64	0.61%
9	交易保证金	160.68	0.10%
10	应收利息	18.43	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,013.99	100.00%
2	股票	180,363.20	89.73%
3	银行存款	12,442.58	6.19%
4	国债及货币资金	12,442.58	6.18%
5	买入返售证券	8,000.04	3.98%
6	其它资产	778.34	0.39%
7	应收证券清算款	619.67	0.31%
8	交易保证金	123.88	0.06%
9	应收利息	17.78	0.01%
10	应收申购款	17.01	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,375.20	100.00%
2	股票	203,567.06	87.60%
3	银行存款	24,668.32	10.62%
4	国债及货币资金	24,668.32	10.61%
5	买入返售证券	12,000.00	5.16%
6	其它资产	5,261.59	2.26%
7	应收申购款	5,061.02	2.18%
8	交易保证金	187.95	0.08%
9	应收利息	12.62	0.01%