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天治稳定收益详情
天治稳定收益(350009)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值10,046.40100.00%
2债券4,656.0146.35%
3非国债债券4,656.0146.34%
4金融债券4,001.6039.83%
5政策性金融债券4,001.6039.83%
6股票2,982.8229.69%
7买入返售证券1,500.0014.93%
8银行存款1,193.7611.88%
9国债及货币资金1,193.7611.88%
10可转换债券654.416.51%
11其它资产18.460.18%
12应收利息18.460.18%
13应收申购款0.000.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值7,833.95100.00%
2非国债债券5,031.3564.22%
3债券5,031.3564.22%
4金融债券3,998.2051.04%
5政策性金融债券3,998.2051.04%
6股票1,819.6023.23%
7可转换债券1,033.1513.19%
8银行存款995.9612.71%
9国债及货币资金995.9612.71%
10其它资产47.250.60%
11应收利息47.250.60%
12应收申购款0.000.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值32,403.71100.00%
2债券20,432.7063.06%
3非国债债券20,232.6062.43%
4金融债券15,179.5046.84%
5政策性金融债券15,179.5046.84%
6国债及货币资金6,620.2320.43%
7银行存款6,420.1319.81%
8同业存单4,987.0015.39%
9买入返售证券3,000.029.26%
10股票2,500.897.72%
11其它资产155.410.48%
12应收利息155.410.48%
13可转换债券66.100.20%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值100,406.70100.00%
2国债及货币资金81,638.6181.30%
3银行存款81,438.7581.11%
4买入返售证券15,000.0414.94%
5股票3,928.893.91%
6债券240.560.24%
7非国债债券40.700.04%
8可转换债券40.700.04%
9其它资产35.650.04%
10应收利息31.540.03%
11应收申购款4.100.00%

 
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