报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	260,553.39	100.00%
2	股票	207,237.37	79.54%
3	银行存款	53,241.11	20.43%
4	国债及货币资金	53,241.11	20.43%
5	其它资产	765.45	0.29%
6	应收申购款	489.30	0.19%
7	交易保证金	239.33	0.09%
8	应收利息	22.33	0.01%
9	应收证券清算款	14.48	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	200,466.57	100.00%
2	股票	159,703.13	79.67%
3	银行存款	67,736.45	33.79%
4	国债及货币资金	67,736.45	33.78%
5	其它资产	11,081.78	5.53%
6	应收证券清算款	10,748.68	5.36%
7	交易保证金	221.12	0.11%
8	应收申购款	61.37	0.03%
9	应收利息	50.61	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	95,898.27	100.00%
2	股票	46,221.86	48.20%
3	买入返售证券	36,486.16	38.05%
4	银行存款	13,136.58	13.70%
5	国债及货币资金	13,136.58	13.69%
6	其它资产	590.40	0.62%
7	应收申购款	443.97	0.46%
8	交易保证金	123.63	0.13%
9	应收利息	22.80	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,253.22	100.00%
2	银行存款	60,279.52	56.20%
3	国债及货币资金	60,279.52	56.20%
4	股票	37,580.39	35.04%
5	其它资产	5,609.31	5.23%
6	应收证券清算款	5,110.16	4.76%
7	非国债债券	4,079.58	3.80%
8	债券	4,079.58	3.80%
9	金融债券	3,900.39	3.64%
10	政策性金融债券	3,900.39	3.64%
11	应收利息	252.62	0.24%
12	可转换债券	179.19	0.17%
13	应收申购款	170.45	0.16%
14	交易保证金	76.07	0.07%