报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	315,164.63	100.00%
2	股票	294,256.74	93.37%
3	债券	16,178.15	5.13%
4	非国债债券	12,180.55	3.86%
5	金融债券	11,963.40	3.80%
6	政策性金融债券	11,963.40	3.80%
7	国债及货币资金	9,305.21	2.95%
8	银行存款	5,307.61	1.68%
9	其它资产	2,572.36	0.82%
10	应收证券清算款	2,075.95	0.66%
11	可转换债券	217.15	0.07%
12	应收申购款	213.83	0.07%
13	交易保证金	175.31	0.06%
14	应收利息	107.27	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	324,681.33	100.00%
2	股票	298,997.85	92.09%
3	其它资产	18,189.08	5.60%
4	应收证券清算款	17,356.44	5.35%
5	国债及货币资金	16,175.73	4.98%
6	债券	14,859.55	4.58%
7	银行存款	1,349.73	0.42%
8	交易保证金	384.83	0.12%
9	应收利息	312.70	0.10%
10	应收申购款	135.12	0.04%
11	非国债债券	33.55	0.01%
12	可转换债券	33.55	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	424,445.26	100.00%
2	股票	350,930.99	82.68%
3	国债及货币资金	70,877.34	16.69%
4	银行存款	51,105.34	12.04%
5	债券	19,772.00	4.66%
6	其它资产	11,583.87	2.73%
7	应收证券清算款	9,592.69	2.26%
8	应收申购款	1,207.35	0.28%
9	交易保证金	700.47	0.17%
10	应收利息	83.36	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	317,308.29	100.00%
2	股票	264,179.93	83.26%
3	国债及货币资金	59,294.47	18.68%
4	银行存款	44,282.47	13.96%
5	债券	15,137.33	4.77%
6	其它资产	1,346.30	0.42%
7	交易保证金	758.71	0.24%
8	应收利息	543.86	0.17%
9	可转换债券	125.33	0.04%
10	非国债债券	125.33	0.03%
11	应收申购款	43.73	0.01%