报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,460.30	100.00%
2	股票	81,135.03	84.11%
3	银行存款	15,263.29	15.82%
4	国债及货币资金	15,263.29	15.82%
5	其它资产	1,514.76	1.57%
6	应收证券清算款	1,436.10	1.49%
7	交易保证金	51.90	0.05%
8	应收申购款	23.88	0.02%
9	应收利息	2.89	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,438.08	100.00%
2	股票	77,538.30	80.40%
3	银行存款	18,643.36	19.33%
4	国债及货币资金	18,643.36	19.33%
5	其它资产	629.64	0.65%
6	应收证券清算款	544.05	0.56%
7	交易保证金	69.31	0.07%
8	应收申购款	9.57	0.01%
9	应收利息	6.71	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,339.50	100.00%
2	股票	104,156.31	91.90%
3	银行存款	10,134.89	8.94%
4	国债及货币资金	10,134.89	8.94%
5	其它资产	140.12	0.12%
6	交易保证金	119.42	0.11%
7	应收利息	3.07	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,544.37	100.00%
2	股票	70,285.18	72.80%
3	银行存款	26,374.06	27.32%
4	国债及货币资金	26,374.06	27.31%
5	其它资产	229.00	0.24%
6	交易保证金	207.59	0.22%
7	应收申购款	14.22	0.01%
8	应收利息	7.19	0.01%