报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,312.86	100.00%
2	基金投资合计	6,182.80	84.55%
3	股票	577.51	7.90%
4	银行存款	566.44	7.75%
5	国债及货币资金	566.44	7.74%
6	其它资产	1.35	0.02%
7	交易保证金	0.64	0.01%
8	应收申购款	0.59	0.01%
9	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,773.45	100.00%
2	基金投资合计	6,351.00	81.70%
3	股票	932.36	11.99%
4	银行存款	491.78	6.33%
5	国债及货币资金	491.78	6.32%
6	其它资产	5.45	0.07%
7	应收申购款	4.65	0.06%
8	交易保证金	0.71	0.01%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,789.37	100.00%
2	基金投资合计	7,609.60	86.58%
3	银行存款	671.90	7.64%
4	国债及货币资金	671.90	7.64%
5	股票	522.36	5.94%
6	其它资产	3.53	0.04%
7	交易保证金	3.01	0.03%
8	应收申购款	0.37	0.00%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,194.49	100.00%
2	基金投资合计	6,554.00	79.98%
3	股票	1,054.18	12.86%
4	银行存款	599.81	7.32%
5	国债及货币资金	599.81	7.31%
6	其它资产	7.90	0.10%
7	交易保证金	6.56	0.08%
8	应收申购款	1.22	0.01%
9	应收利息	0.12	0.00%