序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 75,203.41 | 101.66% | |
2 | 基金投资 | 68,819.33 | 93.03% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,239.89 | 8.43% | |
4 | 其他资产 | 144.19 | 0.19% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 74,907.90 | 102.84% | |
2 | 基金投资 | 68,036.09 | 93.40% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,512.09 | 8.94% | |
4 | 其他资产 | 359.72 | 0.49% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 67,682.57 | 104.04% | |
2 | 基金投资 | 61,077.49 | 93.89% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,740.45 | 7.29% | |
4 | 其他资产 | 1,864.63 | 2.87% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 59,251.50 | 105.86% | |
2 | 基金投资 | 52,411.19 | 93.64% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,082.66 | 7.29% | |
4 | 其他资产 | 2,757.66 | 4.93% | |