报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,793.94	100.00%
2	股票	15,086.48	72.55%
3	银行存款	5,764.56	27.72%
4	国债及货币资金	5,764.56	27.72%
5	其它资产	22.84	0.11%
6	交易保证金	14.10	0.07%
7	应收申购款	7.67	0.04%
8	应收利息	1.07	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,144.46	100.00%
2	股票	17,114.53	77.29%
3	银行存款	4,748.45	21.44%
4	国债及货币资金	4,748.45	21.44%
5	其它资产	427.38	1.93%
6	应收证券清算款	406.87	1.84%
7	交易保证金	19.02	0.09%
8	应收利息	1.17	0.01%
9	应收申购款	0.32	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,291.92	100.00%
2	股票	22,526.82	71.99%
3	银行存款	12,152.95	38.84%
4	国债及货币资金	12,152.95	38.83%
5	其它资产	19.75	0.06%
6	交易保证金	13.74	0.04%
7	应收申购款	3.60	0.01%
8	应收利息	2.42	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,087.22	100.00%
2	股票	32,604.68	79.35%
3	银行存款	8,594.97	20.92%
4	国债及货币资金	8,594.97	20.91%
5	其它资产	46.78	0.11%
6	应收申购款	22.57	0.05%
7	交易保证金	22.43	0.05%
8	应收利息	1.78	0.00%