报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	113,205.41	104.52%
2	资产净值	108,314.32	100.00%
3	非国债债券	98,575.78	91.00%
4	金融债券	39,751.30	36.70%
5	中期票据	27,943.60	25.80%
6	短期融资券	23,113.30	21.34%
7	股票	19,236.11	17.76%
8	国债及货币资金	15,901.51	14.68%
9	企业债券	4,249.22	3.92%
10	可转换债券	3,518.36	3.25%
11	其它资产	1,814.78	1.68%
12	应收利息	1,749.11	1.61%
13	银行存款	1,271.87	1.17%
14	应收申购款	54.61	0.05%
15	交易保证金	11.06	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,100.11	100.00%
2	债券	97,555.69	81.23%
3	非国债债券	84,975.76	70.75%
4	短期融资券	40,139.60	33.42%
5	中期票据	26,670.30	22.21%
6	股票	18,977.49	15.80%
7	国债及货币资金	14,339.81	11.93%
8	金融债券	7,023.80	5.85%
9	政策性金融债券	7,023.80	5.85%
10	企业债券	5,635.68	4.69%
11	可转换债券	5,506.38	4.58%
12	银行存款	1,759.88	1.47%
13	其它资产	1,631.90	1.36%
14	应收利息	1,574.95	1.31%
15	买入返售证券	1,300.00	1.08%
16	应收申购款	47.55	0.04%
17	交易保证金	9.40	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,471.40	100.00%
2	债券	98,550.56	92.56%
3	非国债债券	86,349.50	81.10%
4	中期票据	33,994.10	31.93%
5	短期融资券	30,117.10	28.29%
6	国债及货币资金	16,120.02	15.14%
7	股票	15,812.96	14.85%
8	金融债券	14,442.50	13.56%
9	政策性金融债券	14,442.50	13.56%
10	企业债券	5,975.20	5.61%
11	买入返售证券	5,000.02	4.70%
12	银行存款	3,918.96	3.68%
13	其它资产	2,408.57	2.26%
14	可转换债券	1,820.61	1.71%
15	应收利息	1,504.12	1.41%
16	应收证券清算款	800.00	0.75%
17	应收申购款	97.19	0.09%
18	交易保证金	7.25	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,354.15	100.00%
2	债券	95,826.05	94.55%
3	非国债债券	89,783.90	88.58%
4	短期融资券	44,136.20	43.55%
5	中期票据	30,696.00	30.29%
6	国债及货币资金	22,244.62	21.94%
7	银行存款	16,202.47	15.99%
8	股票	10,313.65	10.18%
9	企业债券	7,520.70	7.42%
10	金融债券	4,320.53	4.26%
11	政策性金融债券	4,320.53	4.26%
12	可转换债券	3,110.47	3.07%
13	其它资产	1,274.04	1.26%
14	应收利息	1,246.20	1.23%
15	应收申购款	22.66	0.02%
16	交易保证金	5.18	0.01%