报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,117.73	103.27%
2	资产净值	6,892.61	100.00%
3	可转换债券	6,717.97	97.47%
4	非国债债券	6,717.97	97.46%
5	国债及货币资金	524.03	7.60%
6	股票	354.40	5.14%
7	银行存款	124.27	1.80%
8	其它资产	21.95	0.32%
9	应收利息	21.09	0.31%
10	交易保证金	0.71	0.01%
11	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,390.74	100.00%
2	债券	6,181.67	83.64%
3	可转换债券	5,616.09	75.99%
4	非国债债券	5,616.09	75.98%
5	国债及货币资金	796.01	10.77%
6	其它资产	523.15	7.08%
7	应收证券清算款	500.07	6.77%
8	股票	484.45	6.55%
9	银行存款	230.44	3.12%
10	应收利息	21.45	0.29%
11	交易保证金	0.82	0.01%
12	应收申购款	0.81	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,725.66	100.00%
2	债券	9,537.83	88.93%
3	非国债债券	8,886.66	82.85%
4	可转换债券	8,886.66	82.85%
5	国债及货币资金	1,175.38	10.95%
6	股票	735.01	6.85%
7	银行存款	524.21	4.89%
8	其它资产	19.35	0.18%
9	应收利息	14.05	0.13%
10	应收申购款	2.99	0.03%
11	交易保证金	2.32	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,801.95	100.00%
2	债券	7,738.31	87.92%
3	非国债债券	7,738.31	87.91%
4	可转换债券	7,233.76	82.18%
5	股票	643.82	7.31%
6	金融债券	504.55	5.73%
7	政策性金融债券	504.55	5.73%
8	银行存款	381.39	4.33%
9	国债及货币资金	381.39	4.33%
10	其它资产	69.57	0.79%
11	应收利息	42.65	0.48%
12	应收申购款	22.59	0.26%
13	交易保证金	4.33	0.05%