报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,102.07	100.00%
2	股票	2,849.35	55.85%
3	银行存款	2,278.42	44.66%
4	国债及货币资金	2,278.42	44.65%
5	其它资产	4.40	0.09%
6	交易保证金	4.13	0.08%
7	应收利息	0.28	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,413.58	100.00%
2	股票	2,921.80	53.97%
3	其它资产	1,438.41	26.57%
4	应收申购款	1,431.14	26.44%
5	银行存款	1,106.82	20.45%
6	国债及货币资金	1,106.82	20.44%
7	交易保证金	7.11	0.13%
8	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,332.08	100.00%
2	股票	3,989.42	74.82%
3	其它资产	1,023.20	19.19%
4	应收申购款	1,009.69	18.94%
5	银行存款	559.23	10.49%
6	国债及货币资金	559.23	10.48%
7	交易保证金	13.33	0.25%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,447.89	100.00%
2	股票	4,841.51	88.87%
3	银行存款	639.43	11.74%
4	国债及货币资金	639.43	11.73%
5	其它资产	28.43	0.52%
6	交易保证金	17.67	0.32%
7	应收申购款	10.61	0.19%
8	应收利息	0.15	0.00%