报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,252.92	100.00%
2	股票	18,587.01	73.60%
3	银行存款	6,740.06	26.69%
4	国债及货币资金	6,740.06	26.69%
5	其它资产	57.22	0.23%
6	应收申购款	30.06	0.12%
7	交易保证金	26.49	0.10%
8	应收利息	0.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,175.08	100.00%
2	股票	21,673.64	79.76%
3	其它资产	5,031.90	18.52%
4	应收申购款	5,000.10	18.40%
5	银行存款	4,035.36	14.85%
6	国债及货币资金	4,035.36	14.84%
7	交易保证金	30.63	0.11%
8	应收利息	1.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,673.31	100.00%
2	股票	28,328.12	79.41%
3	银行存款	8,233.92	23.08%
4	国债及货币资金	8,233.92	23.08%
5	其它资产	55.76	0.16%
6	交易保证金	54.51	0.15%
7	应收利息	1.21	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,206.25	100.00%
2	股票	30,140.82	81.01%
3	银行存款	7,155.01	19.23%
4	国债及货币资金	7,155.01	19.23%
5	其它资产	82.05	0.22%
6	交易保证金	74.99	0.20%
7	应收申购款	4.94	0.01%
8	应收利息	2.11	0.01%