报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,077.33	100.00%
2	股票	33,031.09	91.56%
3	银行存款	3,223.97	8.94%
4	国债及货币资金	3,223.97	8.93%
5	其它资产	66.61	0.18%
6	交易保证金	55.15	0.15%
7	应收申购款	10.95	0.03%
8	应收利息	0.51	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,015.15	100.00%
2	股票	39,254.14	93.43%
3	银行存款	7,253.72	17.26%
4	国债及货币资金	7,253.72	17.26%
5	其它资产	100.68	0.24%
6	交易保证金	98.74	0.24%
7	应收利息	1.04	0.00%
8	应收申购款	0.90	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,533.01	100.00%
2	股票	70,060.55	83.87%
3	银行存款	11,229.30	13.44%
4	国债及货币资金	11,229.30	13.44%
5	其它资产	2,671.24	3.20%
6	应收证券清算款	2,485.84	2.98%
7	交易保证金	122.62	0.15%
8	应收申购款	61.05	0.07%
9	应收利息	1.72	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,137.70	100.00%
2	股票	74,824.93	84.90%
3	银行存款	13,667.55	15.51%
4	国债及货币资金	13,667.55	15.50%
5	其它资产	490.16	0.56%
6	应收证券清算款	346.74	0.39%
7	交易保证金	133.26	0.15%
8	应收申购款	5.83	0.01%
9	应收利息	4.32	0.00%