报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,872.71	100.00%
2	股票	71,440.89	85.18%
3	银行存款	12,741.80	15.19%
4	国债及货币资金	12,741.80	15.19%
5	其它资产	89.47	0.11%
6	交易保证金	82.78	0.10%
7	应收利息	3.81	0.00%
8	应收申购款	2.88	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,454.42	100.00%
2	股票	87,731.52	87.33%
3	银行存款	11,644.70	11.59%
4	国债及货币资金	11,644.70	11.59%
5	其它资产	2,162.33	2.15%
6	应收证券清算款	2,055.02	2.05%
7	交易保证金	99.60	0.10%
8	应收申购款	5.21	0.01%
9	应收利息	2.51	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,514.04	100.00%
2	股票	91,968.51	84.75%
3	银行存款	18,271.52	16.84%
4	国债及货币资金	18,271.52	16.83%
5	其它资产	330.91	0.30%
6	应收证券清算款	229.10	0.21%
7	交易保证金	79.96	0.07%
8	应收申购款	18.72	0.02%
9	应收利息	3.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	102,379.70	81.53%
2	银行存款	23,159.32	18.44%
3	国债及货币资金	23,159.32	18.44%
4	其它资产	635.60	0.51%
5	应收申购款	92.57	0.07%
6	交易保证金	69.85	0.06%
7	应收利息	3.55	0.00%