报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	327,116.59	100.00%
2	股票	266,978.56	81.62%
3	买入返售证券	43,000.00	13.15%
4	银行存款	17,562.86	5.37%
5	国债及货币资金	17,562.86	5.36%
6	其它资产	1,834.36	0.56%
7	应收证券清算款	1,719.30	0.53%
8	交易保证金	61.11	0.02%
9	应收申购款	37.95	0.01%
10	可转换债券	40.96	0.01%
11	债券	40.96	0.01%
12	非国债债券	40.96	0.01%
13	应收利息	16.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	323,236.52	100.00%
2	股票	271,042.09	83.85%
3	银行存款	31,423.36	9.72%
4	国债及货币资金	31,423.36	9.72%
5	买入返售证券	24,210.06	7.49%
6	其它资产	150.19	0.05%
7	交易保证金	72.23	0.02%
8	应收申购款	68.32	0.02%
9	非国债债券	40.84	0.01%
10	债券	40.84	0.01%
11	可转换债券	40.84	0.01%
12	应收利息	9.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	343,253.64	100.00%
2	股票	291,054.71	84.79%
3	买入返售证券	31,300.00	9.12%
4	国债及货币资金	17,598.82	5.12%
5	银行存款	11,597.02	3.38%
6	债券	11,466.02	3.34%
7	非国债债券	5,464.22	1.59%
8	金融债券	5,419.94	1.58%
9	政策性金融债券	5,419.94	1.58%
10	其它资产	3,037.42	0.88%
11	应收证券清算款	2,221.47	0.65%
12	应收利息	498.44	0.15%
13	应收申购款	207.56	0.06%
14	交易保证金	109.95	0.03%
15	可转换债券	44.28	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	280,270.76	100.00%
2	股票	229,455.07	81.87%
3	国债及货币资金	45,215.81	16.13%
4	银行存款	39,198.41	13.99%
5	债券	13,533.56	4.83%
6	非国债债券	7,516.16	2.68%
7	金融债券	7,473.12	2.67%
8	政策性金融债券	7,473.12	2.67%
9	其它资产	644.00	0.23%
10	应收利息	436.50	0.16%
11	交易保证金	121.82	0.04%
12	应收申购款	85.68	0.03%
13	可转换债券	43.04	0.02%