报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,796.53	100.00%
2	股票	75,401.26	73.35%
3	金融债券	26,273.90	25.56%
4	政策性金融债券	26,273.90	25.56%
5	债券	26,273.90	25.56%
6	非国债债券	26,273.90	25.55%
7	银行存款	6,347.96	6.18%
8	国债及货币资金	6,347.96	6.17%
9	其它资产	509.73	0.50%
10	应收利息	391.32	0.38%
11	交易保证金	89.85	0.09%
12	应收证券清算款	14.81	0.01%
13	应收申购款	13.75	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,723.27	100.00%
2	股票	50,208.01	47.94%
3	债券	39,323.41	37.55%
4	金融债券	30,350.80	28.98%
5	政策性金融债券	30,350.80	28.98%
6	非国债债券	30,350.80	28.98%
7	国债及货币资金	24,499.69	23.39%
8	银行存款	15,527.08	14.83%
9	其它资产	551.24	0.53%
10	应收利息	396.65	0.38%
11	交易保证金	151.09	0.14%
12	应收申购款	3.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,283.84	100.00%
2	股票	79,740.54	72.97%
3	非国债债券	22,428.20	20.52%
4	债券	22,428.20	20.52%
5	金融债券	22,428.20	20.52%
6	政策性金融债券	22,428.20	20.52%
7	银行存款	7,405.51	6.78%
8	国债及货币资金	7,405.51	6.77%
9	其它资产	925.55	0.85%
10	应收利息	731.20	0.67%
11	交易保证金	186.66	0.17%
12	应收申购款	7.70	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,039.77	100.00%
2	股票	99,912.78	67.95%
3	债券	35,891.62	24.41%
4	非国债债券	24,614.90	16.74%
5	金融债券	20,599.70	14.01%
6	政策性金融债券	20,599.70	14.01%
7	国债及货币资金	19,123.04	13.00%
8	银行存款	7,846.32	5.34%
9	其它资产	5,466.19	3.72%
10	应收证券清算款	4,330.95	2.95%
11	企业债券	4,015.20	2.73%
12	应收利息	874.93	0.60%
13	交易保证金	254.29	0.17%
14	应收申购款	6.02	0.00%