报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	26,797.49	100.77%
2	股票	24,378.44	91.67%
3	存托凭证	952.55	3.58%
4	其他各项资产	928.67	3.49%
5	银行存款和结算备付金合计	537.84	2.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	29,523.94	101.92%
2	股票	20,098.28	69.38%
3	银行存款和结算备付金合计	4,943.03	17.06%
4	基金投资	2,724.23	9.40%
5	其他各项资产	1,329.67	4.59%
6	存托凭证	428.73	1.48%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	25,925.50	101.74%
2	股票	18,204.01	71.44%
3	银行存款和结算备付金合计	4,000.98	15.70%
4	基金投资	2,510.69	9.85%
5	存托凭证	1,083.12	4.25%
6	其他各项资产	126.69	0.50%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	27,999.10	114.00%
2	股票	19,438.56	79.14%
3	其他各项资产	4,240.12	17.26%
4	银行存款和结算备付金合计	2,757.75	11.23%
5	基金投资	1,157.76	4.71%
6	存托凭证	404.92	1.65%