报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,645.48	100.00%
2	股票	11,480.91	68.97%
3	银行存款	6,255.49	37.58%
4	国债及货币资金	6,255.49	37.58%
5	其它资产	42.78	0.26%
6	应收申购款	37.48	0.23%
7	交易保证金	4.13	0.02%
8	应收利息	1.17	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,892.82	100.00%
2	股票	4,824.18	61.12%
3	银行存款	2,438.29	30.89%
4	国债及货币资金	2,438.29	30.89%
5	其它资产	1,138.09	14.42%
6	应收证券清算款	1,058.75	13.41%
7	应收申购款	76.26	0.97%
8	交易保证金	2.58	0.03%
9	应收利息	0.50	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,141.44	100.00%
2	股票	4,478.66	72.93%
3	银行存款	1,385.79	22.56%
4	国债及货币资金	1,385.79	22.56%
5	其它资产	384.23	6.26%
6	应收证券清算款	312.60	5.09%
7	应收申购款	68.41	1.11%
8	交易保证金	2.78	0.05%
9	应收利息	0.44	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,675.81	100.00%
2	股票	4,113.21	72.47%
3	银行存款	1,709.17	30.11%
4	国债及货币资金	1,709.17	30.11%
5	其它资产	13.48	0.24%
6	交易保证金	7.11	0.13%
7	应收申购款	5.97	0.11%
8	应收利息	0.40	0.01%