报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,316.29	100.99%
2	股票	7,995.20	86.67%
3	银行存款和结算备付金合计	621.35	6.74%
4	存托凭证	443.50	4.81%
5	其他各项资产	256.24	2.78%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,595.70	101.72%
2	股票	7,587.45	89.79%
3	银行存款和结算备付金合计	499.08	5.91%
4	存托凭证	470.91	5.57%
5	其他各项资产	38.27	0.45%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,020.51	117.35%
2	股票	7,352.07	86.10%
3	银行存款和结算备付金合计	1,488.49	17.43%
4	其他各项资产	642.54	7.52%
5	存托凭证	537.41	6.29%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,998.74	101.64%
2	股票	7,687.61	86.83%
3	存托凭证	689.87	7.79%
4	银行存款和结算备付金合计	538.15	6.08%
5	其他各项资产	83.11	0.94%