报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	425,261.26	100.00%
2	股票	363,735.55	85.53%
3	银行存款	66,505.56	15.64%
4	国债及货币资金	66,505.56	15.63%
5	其它资产	453.02	0.11%
6	应收申购款	233.80	0.06%
7	交易保证金	207.47	0.05%
8	应收利息	11.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	443,481.87	100.00%
2	股票	360,584.29	81.31%
3	银行存款	83,849.15	18.91%
4	国债及货币资金	83,849.15	18.90%
5	其它资产	1,879.12	0.42%
6	应收证券清算款	965.00	0.22%
7	应收申购款	690.19	0.16%
8	交易保证金	211.96	0.05%
9	应收利息	11.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	599,081.86	100.00%
2	股票	536,862.34	89.61%
3	银行存款	67,400.93	11.25%
4	国债及货币资金	67,400.93	11.25%
5	其它资产	3,126.63	0.52%
6	应收申购款	2,057.85	0.34%
7	应收证券清算款	669.01	0.11%
8	交易保证金	387.14	0.06%
9	应收利息	12.63	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	447,237.26	100.00%
2	股票	317,973.32	71.10%
3	银行存款	137,076.07	30.65%
4	国债及货币资金	137,076.07	30.64%
5	其它资产	845.74	0.19%
6	交易保证金	433.82	0.10%
7	应收申购款	387.02	0.09%
8	应收利息	24.90	0.01%