报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	462,373.72	100.00%
2	债券	436,417.49	94.39%
3	非国债债券	434,301.29	93.92%
4	同业存单	253,180.50	54.76%
5	企业债券	109,752.83	23.74%
6	买入返售证券	63,890.16	13.82%
7	中期票据	36,667.00	7.93%
8	金融债券	27,223.10	5.89%
9	政策性金融债券	27,223.10	5.89%
10	国债及货币资金	9,638.22	2.08%
11	银行存款	7,522.02	1.63%
12	可转换债券	4,457.76	0.96%
13	其它资产	3,535.99	0.76%
14	应收利息	3,378.94	0.73%
15	短期融资券	3,020.10	0.65%
16	应收申购款	154.53	0.03%
17	交易保证金	2.53	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	127,966.34	111.98%
2	非国债债券	127,966.34	111.97%
3	资产净值	114,277.39	100.00%
4	企业债券	74,970.33	65.60%
5	短期融资券	24,039.40	21.04%
6	中期票据	20,860.50	18.25%
7	金融债券	7,039.90	6.16%
8	政策性金融债券	7,039.90	6.16%
9	其它资产	2,720.27	2.38%
10	应收利息	2,337.82	2.05%
11	银行存款	1,648.85	1.44%
12	国债及货币资金	1,648.85	1.44%
13	可转换债券	1,056.20	0.92%
14	应收申购款	379.15	0.33%
15	交易保证金	3.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,099.42	100.00%
2	非国债债券	137,042.33	99.23%
3	债券	137,042.33	99.23%
4	企业债券	85,482.68	61.90%
5	中期票据	32,417.90	23.47%
6	政策性金融债券	9,056.70	6.56%
7	金融债券	9,056.70	6.56%
8	短期融资券	9,040.20	6.55%
9	其它资产	3,363.59	2.44%
10	应收利息	2,708.57	1.96%
11	银行存款	1,726.34	1.25%
12	国债及货币资金	1,726.34	1.25%
13	可转换债券	1,044.85	0.76%
14	应收申购款	380.63	0.28%
15	应收证券清算款	269.76	0.20%
16	交易保证金	4.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	140,127.41	119.39%
2	债券	140,127.41	119.39%
3	资产净值	117,368.75	100.00%
4	企业债券	89,635.01	76.37%
5	中期票据	32,337.20	27.55%
6	金融债券	9,075.00	7.73%
7	政策性金融债券	9,075.00	7.73%
8	短期融资券	9,033.60	7.70%
9	银行存款	4,165.90	3.55%
10	国债及货币资金	4,165.90	3.54%
11	其它资产	3,842.56	3.27%
12	应收利息	3,002.53	2.56%
13	应收申购款	831.41	0.71%
14	可转换债券	46.60	0.04%
15	交易保证金	8.62	0.01%