报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	22,054.58	101.36%
2	股票	16,754.42	77.00%
3	银行存款和结算备付金合计	3,787.47	17.41%
4	存托凭证	1,482.79	6.81%
5	其他资产	29.90	0.14%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	17,487.27	101.06%
2	股票	12,216.18	70.60%
3	银行存款和结算备付金合计	4,154.31	24.01%
4	存托凭证	565.18	3.27%
5	其他资产	551.61	3.19%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	14,586.51	102.33%
2	股票	10,654.39	74.75%
3	银行存款和结算备付金合计	3,244.96	22.77%
4	存托凭证	680.82	4.78%
5	其他资产	6.34	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	14,522.33	100.30%
2	股票	10,112.12	69.84%
3	银行存款和结算备付金合计	3,358.87	23.20%
4	存托凭证	1,049.59	7.25%
5	其他资产	1.76	0.01%