报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	144,348.13	111.11%
2	非国债债券	141,315.67	108.77%
3	资产净值	129,909.73	100.00%
4	企业债券	62,847.06	48.38%
5	中期票据	56,281.22	43.32%
6	短期融资券	19,042.80	14.66%
7	国债及货币资金	3,714.27	2.85%
8	其它资产	3,147.94	2.42%
9	金融债券	2,998.50	2.31%
10	政策性金融债券	2,998.50	2.31%
11	应收利息	2,892.71	2.23%
12	银行存款	681.81	0.52%
13	应收证券清算款	233.77	0.18%
14	可转换债券	146.09	0.11%
15	应收申购款	19.65	0.02%
16	交易保证金	1.82	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	179,132.23	136.11%
2	非国债债券	175,447.75	133.31%
3	资产净值	131,605.89	100.00%
4	企业债券	76,627.58	58.23%
5	中期票据	68,311.58	51.91%
6	短期融资券	22,118.50	16.81%
7	政策性金融债券	8,189.10	6.22%
8	金融债券	8,189.10	6.22%
9	国债及货币资金	4,556.25	3.46%
10	其它资产	3,520.76	2.68%
11	应收利息	3,290.91	2.50%
12	银行存款	871.77	0.66%
13	应收证券清算款	198.82	0.15%
14	可转换债券	200.99	0.15%
15	应收申购款	28.25	0.02%
16	交易保证金	2.78	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	148,594.93	149.24%
2	非国债债券	144,904.88	145.53%
3	资产净值	99,569.85	100.00%
4	企业债券	71,303.85	71.61%
5	中期票据	48,705.58	48.92%
6	短期融资券	20,106.30	20.19%
7	其它资产	4,881.78	4.90%
8	国债及货币资金	4,836.79	4.85%
9	金融债券	4,482.53	4.50%
10	政策性金融债券	4,482.53	4.50%
11	应收利息	3,683.85	3.70%
12	银行存款	1,146.74	1.15%
13	应收证券清算款	1,125.89	1.13%
14	可转换债券	306.61	0.31%
15	应收申购款	59.80	0.06%
16	交易保证金	12.24	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	143,904.24	136.49%
2	非国债债券	140,215.50	132.99%
3	资产净值	105,429.31	100.00%
4	企业债券	69,438.27	65.86%
5	中期票据	51,313.00	48.67%
6	短期融资券	13,024.20	12.35%
7	金融债券	6,440.03	6.11%
8	政策性金融债券	6,440.03	6.11%
9	国债及货币资金	4,551.81	4.31%
10	其它资产	3,784.15	3.59%
11	应收利息	3,548.61	3.37%
12	银行存款	863.07	0.82%
13	应收证券清算款	200.00	0.19%
14	应收申购款	26.83	0.03%
15	交易保证金	8.72	0.01%