报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,955.89	100.00%
2	股票	4,137.91	69.48%
3	银行存款	1,851.09	31.08%
4	国债及货币资金	1,851.09	31.07%
5	其它资产	95.15	1.60%
6	应收申购款	92.08	1.55%
7	交易保证金	3.02	0.05%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,692.09	100.00%
2	股票	3,794.37	66.66%
3	银行存款	2,367.08	41.59%
4	国债及货币资金	2,367.08	41.58%
5	其它资产	45.89	0.81%
6	应收申购款	43.21	0.76%
7	交易保证金	2.62	0.05%
8	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,499.94	100.00%
2	股票	3,752.83	68.23%
3	银行存款	1,473.49	26.79%
4	国债及货币资金	1,473.49	26.79%
5	其它资产	1,005.01	18.27%
6	应收申购款	1,001.30	18.21%
7	交易保证金	3.39	0.06%
8	应收利息	0.32	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,724.20	100.00%
2	股票	3,351.12	89.98%
3	银行存款	313.54	8.42%
4	国债及货币资金	313.54	8.41%
5	其它资产	116.66	3.13%
6	应收证券清算款	105.11	2.82%
7	交易保证金	7.73	0.21%
8	应收申购款	3.74	0.10%
9	应收利息	0.08	0.00%