报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	299,202.26	100.00%
2	股票	268,648.87	89.79%
3	债券	12,139.70	4.06%
4	政策性金融债券	12,139.70	4.06%
5	金融债券	12,139.70	4.06%
6	非国债债券	12,139.70	4.05%
7	银行存款	10,999.66	3.68%
8	国债及货币资金	10,999.66	3.67%
9	买入返售证券	7,996.78	2.67%
10	其它资产	220.00	0.07%
11	应收利息	142.92	0.05%
12	交易保证金	55.82	0.02%
13	应收证券清算款	14.89	0.01%
14	应收申购款	6.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	286,577.07	100.00%
2	股票	240,544.36	83.94%
3	买入返售证券	22,729.89	7.93%
4	债券	12,006.70	4.19%
5	非国债债券	12,006.70	4.18%
6	银行存款	8,973.39	3.13%
7	国债及货币资金	8,973.39	3.13%
8	央行票据	7,007.70	2.45%
9	金融债券	4,999.00	1.74%
10	政策性金融债券	4,999.00	1.74%
11	其它资产	4,268.63	1.49%
12	应收证券清算款	3,820.59	1.33%
13	应收利息	287.21	0.10%
14	交易保证金	83.88	0.03%
15	应收申购款	76.95	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	284,785.34	100.00%
2	股票	239,891.59	84.24%
3	买入返售证券	21,900.10	7.69%
4	债券	14,003.60	4.92%
5	金融债券	14,003.60	4.92%
6	政策性金融债券	14,003.60	4.92%
7	非国债债券	14,003.60	4.91%
8	银行存款	12,547.16	4.41%
9	国债及货币资金	12,547.16	4.40%
10	其它资产	451.27	0.16%
11	应收利息	334.12	0.12%
12	交易保证金	106.47	0.04%
13	应收申购款	10.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	392,746.44	100.00%
2	股票	351,113.46	89.40%
3	金融债券	21,036.30	5.36%
4	政策性金融债券	21,036.30	5.36%
5	债券	21,036.30	5.36%
6	非国债债券	21,036.30	5.35%
7	买入返售证券	12,000.04	3.06%
8	银行存款	10,419.49	2.65%
9	国债及货币资金	10,419.49	2.65%
10	其它资产	565.04	0.14%
11	应收利息	410.42	0.10%
12	交易保证金	134.60	0.03%
13	应收申购款	20.01	0.01%